— 나스닥100과 S&P500, 구조가 만든 성과의 차이 같은 상승장이었는데 QQQ와 SPY의 수익률이 갈린 이유｜지수 구조로 보는 성과 차이 같은 상승장이었는데 QQQ와 SPY의 수익률이 갈린 이유를 지수 구성, 섹터 비중, 성장주 구조 관점에서 분석합니다. 나스닥100과 S&P500의 본질적 차이를 데이터로 설명합니다. 들어가며 — 같은 방향으로 올랐는데, 결과는 왜 달랐을까 같은 상승장이었는데 QQQ와 SPY의 수익률이 갈린 이유를 이야기할 … 더 읽기
금리 사이클에 따라 주도 ETF는 어떻게 바뀌었을까 | 미국 ETF 자금 흐름 구조 정리 금리 사이클에 따라 주도 ETF는 어떻게 바뀌었을까? 금리 인상기·고점기·인하 기대기·인하기를 기준으로 QQQ, SPY, SCHD, TQQQ, IWM 등 미국 ETF 자금 흐름을 구조적으로 쉽게 정리합니다. 금리 사이클에 따라 주도 ETF는 어떻게 바뀌었을까. 이 질문은 미국 ETF 투자를 하는 과정에서 거의 모든 투자자가 … 더 읽기
― 기대는 언제 도움이 되고, 언제 독이 되는가 메타 설명미국 금리 인하 기대는 QQQ와 TQQQ에 동일하게 작용하지 않는다. 금리 인하 기대가 형성되는 구조부터 기술주 ETF와 레버리지 ETF가 서로 다르게 반응하는 이유를 실제 시장 메커니즘과 함께 쉽게 정리한다. 1. 미국 금리 인하 기대란 무엇인가 (정확한 정의) 미국 금리 인하 기대는연준(Fed)이 금리를 이미 인하했다는 뜻이 아닙니다. 이는 … 더 읽기
변동성 돌파 전략에서 MDD(최대 낙폭) 관리를 위한 합리적인 선택은? 포커스 키워드: QLD vs TQQQ 📌 시작하며: 왜 MDD가 핵심 질문인가 “QLD vs TQQQ — 결국 어느 쪽이 낫냐?”는 질문은 자주 반복됩니다.그러나 대부분의 논쟁은 수익률 중심으로 흐르고, 현실에서 보다 중요한 변수인MDD(Maximum Drawdown, 최대 낙폭) 을 놓치곤 합니다. 특히 변동성 돌파 전략처럼 QLD vs TQQQ는 결국“어떤 배수가 … 더 읽기
TQQQ가 원금을 회복하는 데 걸린 실제 시간 포커스 키워드: TQQQ 회복 시간 하락의 크기보다 더 불편한 질문 “그래서, 언제 돌아오는가” 하락장은 늘 같은 질문을 반복합니다.지금이 바닥인지, 더 떨어질 여지가 있는지. 하지만 TQQQ를 보유한 투자자에게 진짜 불편한 질문은 그 다음입니다. “원금은 언제 회복되는가?” 이 질문은 감정의 문제가 아니라 구조의 문제입니다.레버리지 ETF에서는 수익률보다 먼저 시간이 변수로 작동합니다.이 … 더 읽기
QLD 투자 전략 — 레버리지 ETF는 포기가 아니라, 구간 대응이다 TQQQ를 장기간 운용해본 투자자라면,어느 순간 수익률보다 변동폭 자체가 부담으로 느껴지는 구간을 경험하게 됩니다. 하루만 -1.5% 조정이 나와도, 계좌는 -4~5% 이상 출렁이고,며칠 동안 방향성이 사라진 장세에서는“이게 반등인가 조정인가?”라는 심리적 불확실성이오히려 손실보다 먼저 무너뜨릴 때가 있습니다. 이 시점에서 많은 투자자들이“레버리지 너무 어렵다”라고 말하지만,실제로는 TQQQ를 버리는 선택이 아니라, … 더 읽기
레버리지 ETF는 떨어지지 않는데도, 자산은 왜 줄어들까 1. 사람들이 가장 많이 착각하는 횡보장의 의미 대부분의 투자자는 횡보장을 이렇게 이해합니다. “안 오르고 안 내리는 시장”“조용한 구간”“버티면 되는 시기” 이 인식은 일반 ETF까지는 크게 틀리지 않습니다.하지만 레버리지 ETF에서는 완전히 잘못된 전제가 됩니다. 레버리지 ETF에게 횡보장은‘아무 일도 없는 구간’이 아니라👉 자산이 내부에서 계속 마모되는 구간입니다. 이 차이를 이해하지 … 더 읽기
복리 효과 레버리지 ETF — 시간의 문제가 아니라, 구조와 구간의 문제다 복리 효과는 언제 살아나는가 | 구조와 시장 구간으로 푸는 해답 복리 효과는 언제 작동할까? 일일 리밸런싱 구조, 변동성, 방향성 장세를 기준으로 복리 효과가 살아나는 조건을 실제 예시와 데이터 흐름으로 정리한다. 1. 시작점: “왜 어떤 구간에서는 폭발하고, 어떤 구간에서는 망가질까” 레버리지 ETF를 오래 보다 보면 … 더 읽기
레버리지 ETF 수익률이 달라지기 시작한 결정적 구간들 레버리지 ETF 수익률이 바뀐 시점은 언제였을까 | 시장 구간이 만든 진짜 차이 레버리지 ETF 수익률은 언제부터 체감이 달라졌을까. 같은 3배 레버리지라도 시장 구간에 따라 결과가 달라진 시점을 데이터와 구조로 정리합니다. 15년 100억 로드맵에서 레버리지는 가장 강력한 부스터이지만, 동시에 가장 다루기 힘든 야생마와 같습니다. 많은 투자자가 ‘레버리지는 예전만 못하다’고 … 더 읽기
반도체 사이클과 레버리지 구조가 만나는 지점에서 SOXL 반등장 SOXL 반등장이 반복적으로 주목받는 이유를 반도체 산업의 선행성, 3배 레버리지 ETF의 일일 구조, 변동성 국면에서의 투자 심리 관점에서 분석합니다. 공신력 있는 공식 자료와 ETF 구조 비교를 통해 SOXL 반등장 전략이 작동하는 조건과 한계를 냉정하게 정리합니다. 1. 반등이 시작될 때마다 왜 이 이름이 먼저 언급되는가 시장이 바닥을 다질 … 더 읽기